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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 256.00 | 251 093.00 | 91 163.00 | 342 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 501.00 | 251 093.00 | 106 408.00 | 357 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
072 Créances – Autres | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
084 Disponibilités | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
088 Caisse | | | 3 790.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
110 Total général Actif | 427 621.00 | 251 093.00 | 176 528.00 | 427 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 192.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 518.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 229.00 | 264 224.00 | | 284 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 100.00 | 4 000.00 | | 4 100.00 |
230 Autres produits | 477.00 | 157.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 806.00 | 268 381.00 | | 288 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 398.00 | 10 106.00 | | 12 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 868.00 | 72 441.00 | | 73 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 396.00 | -2 128.00 | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 67 026.00 | 62 987.00 | | 67 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | 4 183.00 | | 4 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 190.00 | 82 718.00 | | 91 190.00 |
252 Charges sociales | 19 858.00 | 16 326.00 | | 19 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 226.00 | 21 984.00 | | 22 226.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 315.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 289.00 | 268 931.00 | | 291 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 483.00 | -549.00 | | -2 483.00 |
280 Produits financiers | 882.00 | 864.00 | | 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
294 Charges financières | 3 463.00 | 3 132.00 | | 3 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -3 600.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 192.00 | 2 403.00 | | -1 192.00 |