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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 368.00 | 268.00 | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 106.00 | 13 308.00 | 48 798.00 | 62 106.00 |
040 Immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 385.00 | 13 676.00 | 53 710.00 | 67 385.00 |
060 Stock marchandises | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
072 Créances – Autres | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
084 Disponibilités | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 781.00 | | 122 781.00 | 122 781.00 |
110 Total général Actif | 190 166.00 | 13 676.00 | 176 490.00 | 190 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 193.00 | 1 905.00 | | 12 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 431.00 | 22 821.00 | | 22 431.00 |
230 Autres produits | 617.00 | 1 122.00 | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 241.00 | 25 848.00 | | 35 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 138.00 | 9 240.00 | | 35 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 709.00 | -8 675.00 | | -25 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 152.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 453.00 | 19 052.00 | | 17 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 174.00 | | 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 392.00 | 3 322.00 | | 3 392.00 |
262 Autres charges | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 783.00 | 23 267.00 | | 31 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 457.00 | 2 581.00 | | 3 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 457.00 | 1 690.00 | | 3 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 385.00 | | | 67 385.00 |