| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 726.00 | 23 073.00 | 46 653.00 | 69 726.00 |
040 Immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 005.00 | 23 709.00 | 51 296.00 | 75 005.00 |
060 Stock marchandises | 84 656.00 | | 84 656.00 | 84 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
072 Créances – Autres | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
084 Disponibilités | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 308.00 | | 107 308.00 | 107 308.00 |
110 Total général Actif | 182 313.00 | 23 709.00 | 158 604.00 | 182 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 672.00 | 27 117.00 | | 64 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 672.00 | 21 451.00 | | 19 672.00 |
230 Autres produits | 2 873.00 | 197.00 | | 2 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 217.00 | 48 765.00 | | 87 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 867.00 | 60 514.00 | | 63 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 150.00 | -40 122.00 | | -10 150.00 |
242 Autres charges externes. | 40 416.00 | 27 539.00 | | 40 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 349.00 | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 777.00 | 4 000.00 | | 10 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 863.00 | 4 170.00 | | 5 863.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 133.00 | 56 452.00 | | 111 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 916.00 | -7 687.00 | | -23 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 052.00 | -7 687.00 | | -20 052.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 420.00 | | | 12 420.00 |