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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 590.00 | 15 519.00 | 70.00 | 15 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 348.00 | 73 980.00 | 48 367.00 | 122 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 353.00 | 115 909.00 | 12 443.00 | 128 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 525.00 | | 479 525.00 | 479 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 916.00 | 205 409.00 | 540 506.00 | 745 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BZ Autres créances | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CF Disponibilités | 138 058.00 | | 138 058.00 | 138 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 581.00 | | 182 581.00 | 182 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 497.00 | 205 409.00 | 723 088.00 | 928 497.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 798.00 | | | 341 798.00 |
DG Autres réserves | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
DH Report à nouveau | -53 551.00 | | | -53 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
DL TOTAL (I) | 438 449.00 | | | 438 449.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 638.00 | | | 184 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 088.00 | | | 723 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 857.00 | | | 168 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 659.00 | | 743 659.00 | 743 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 659.00 | | 743 659.00 | 743 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 293.00 | |
GE Autres charges | | | 70 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 518.00 | | | -35 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 311.00 | | | 826 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 167.00 | | | 799 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 522.00 | 29 293.00 | 34 406.00 | 210 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473.00 | 5 047.00 | | 10 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 049.00 | 24 246.00 | 34 406.00 | 200 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 525.00 | | | 479 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 423.00 | 19 257.00 | 8 167.00 | 27 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 048.00 | 44 523.00 | 479 525.00 | 524 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 024.00 | 168 857.00 | 8 167.00 | 177 024.00 |