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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 866.00 | 62 192.00 | 8 674.00 | 70 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 828.00 | 119 290.00 | 14 538.00 | 133 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 259.00 | | 489 259.00 | 489 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 194.00 | 196 622.00 | 512 571.00 | 709 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CF Disponibilités | 140 479.00 | | 140 479.00 | 140 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 291.00 | | 215 291.00 | 215 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 486.00 | 196 622.00 | 727 863.00 | 924 486.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 798.00 | | | 341 798.00 |
DG Autres réserves | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
DH Report à nouveau | -26 407.00 | | | -26 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
DL TOTAL (I) | 520 241.00 | | | 520 241.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 622.00 | | | 147 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 863.00 | | | 727 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 916.00 | | 709 195.00 | 745 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 590.00 | | 15 140.00 | 15 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 701.00 | | 204 695.00 | 250 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 625.00 | | 489 359.00 | 479 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 890.00 | | | 189 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 40 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 40 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 259.00 | | | 489 259.00 |
UX Autres créances clients | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 293.00 | 72 033.00 | 489 259.00 | 561 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 373.00 | 138 206.00 | 8 167.00 | 146 373.00 |