| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 262.00 | 319 232.00 | 33 030.00 | 352 262.00 |
040 Immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 570.00 | 321 811.00 | 313 759.00 | 635 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 790.00 | | 118 790.00 | 118 790.00 |
072 Créances – Autres | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142 129.00 | | 142 129.00 | 142 129.00 |
084 Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 450.00 | | 301 450.00 | 301 450.00 |
110 Total général Actif | 937 020.00 | 321 811.00 | 615 209.00 | 937 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 720.00 | | | 479 720.00 |
230 Autres produits | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 001.00 | | | 503 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 833.00 | | | -16 833.00 |
242 Autres charges externes. | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 164.00 | | | 155 164.00 |
252 Charges sociales | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
262 Autres charges | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 807.00 | | | 430 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
280 Produits financiers | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 630 898.00 | | | 630 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 638.00 | | | 18 638.00 |