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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 058.00 | 305 938.00 | 92 120.00 | 398 058.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 375.00 | 308 517.00 | 372 858.00 | 681 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 026.00 | | 133 026.00 | 133 026.00 |
072 Créances – Autres | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 710.00 | | 351 710.00 | 351 710.00 |
110 Total général Actif | 1 033 085.00 | 308 517.00 | 724 568.00 | 1 033 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 447 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 761.00 | | | 307 761.00 |
222 Production stockée | -5 224.00 | | | -5 224.00 |
230 Autres produits | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 331.00 | | | 304 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 695.00 | | | 695.00 |
242 Autres charges externes. | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
252 Charges sociales | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
262 Autres charges | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 993.00 | | | 352 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 662.00 | | | -48 662.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 520.00 | | | 520.00 |