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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 898.00 | 19 788.00 | 110.00 | 19 898.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AP Constructions | 4 932.00 | 1 593.00 | 3 339.00 | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 773.00 | 43 710.00 | 28 064.00 | 71 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 146.00 | 66 953.00 | 374 193.00 | 441 146.00 |
BP En cours de production de services | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 864.00 | 30 687.00 | 126 177.00 | 156 864.00 |
BZ Autres créances | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CF Disponibilités | 103 470.00 | | 103 470.00 | 103 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 449.00 | 30 687.00 | 321 762.00 | 352 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 595.00 | 97 640.00 | 695 954.00 | 793 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 827.00 | | | 145 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
DL TOTAL (I) | 400 743.00 | | | 400 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 792.00 | | | 108 792.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 211.00 | | | 295 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 954.00 | | | 695 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 016.00 | | | 267 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 669.00 | | 905 669.00 | 905 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 669.00 | | 905 669.00 | 905 669.00 |
FM Production stockée | | | -233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 979.00 | |
GE Autres charges | | | 47 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 498.00 | | | 974 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 582.00 | | | 939 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 426.00 | | 720.00 | 440 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 040.00 | | 720.00 | 321 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 324.00 | 16 629.00 | | 50 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 928.00 | 1 723.00 | | 19 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 396.00 | 14 907.00 | | 30 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 109.00 | 13 979.00 | 31 401.00 | 48 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 109.00 | 13 979.00 | 31 401.00 | 48 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 109.00 | 13 979.00 | 31 401.00 | 48 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
UX Autres créances clients | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 489.00 | 7 294.00 | 28 195.00 | 35 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 069.00 | 184 039.00 | 40 030.00 | 224 069.00 |
VW T.V.A. | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 211.00 | 267 016.00 | 28 195.00 | 295 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
ST Autres comptes | 114 827.00 | | | 114 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 191.00 | | | 183 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 035.00 | | | 297 035.00 |