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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AH Fonds commercial | 303 930.00 | 6 300.00 | 297 630.00 | 303 930.00 |
AP Constructions | 38 439.00 | 17 977.00 | 20 462.00 | 38 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 885.00 | 68 980.00 | 8 905.00 | 77 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 053.00 | | 166 053.00 | 166 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 350.00 | 105 071.00 | 572 280.00 | 677 350.00 |
BP En cours de production de services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 710.00 | 36 634.00 | 254 076.00 | 290 710.00 |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CF Disponibilités | 231 724.00 | | 231 724.00 | 231 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 651.00 | 38 129.00 | 532 522.00 | 570 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 001.00 | 143 200.00 | 1 104 802.00 | 1 248 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
DL TOTAL (I) | 518 664.00 | | | 518 664.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 581.00 | | | 186 581.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 797.00 | | | 262 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 937.00 | | | 584 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 802.00 | | | 1 104 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 170.00 | | | 568 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 812.00 | | 2 009.00 | 679 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 677 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 470.00 | 315 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 213.00 | | | 320 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 315.00 | | 2 009.00 | 114 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 283.00 | | | 245 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 408.00 | 12 663.00 | | 92 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | 2 100.00 | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 394.00 | 10 563.00 | | 76 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 794.00 | | 299.00 | 1 794.00 |
6T Sur comptes clients | 39 821.00 | 18 711.00 | 21 897.00 | 39 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 615.00 | 18 711.00 | 22 196.00 | 41 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 615.00 | 19 911.00 | 22 196.00 | 41 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 911.00 | 22 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 216.00 | 101 216.00 | | 101 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 797.00 | 262 797.00 | | 262 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
UX Autres créances clients | 246 760.00 | 246 760.00 | | 246 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VB T. V. A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 778.00 | 9 011.00 | 16 767.00 | 25 778.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 562.00 | 335 332.00 | 79 230.00 | 414 562.00 |
VW T.V.A. | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 937.00 | 568 170.00 | 16 767.00 | 584 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 295.00 | | | 106 295.00 |
ST Autres comptes | 224 908.00 | | | 224 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
YT Sous‐traitance | 203 951.00 | | | 203 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 052.00 | | | 344 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 321.00 | | | 641 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |