| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 564.00 | 52 783.00 | 8 781.00 | 61 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 741.00 | 57 160.00 | 124 580.00 | 181 741.00 |
BT Marchandises | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 807.00 | | 75 807.00 | 75 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 548.00 | 57 160.00 | 200 388.00 | 257 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 689.00 | 157 689.00 | | 157 689.00 |
DH Report à nouveau | -24 093.00 | -15 094.00 | | -24 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289.00 | -8 999.00 | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 145 685.00 | 142 396.00 | | 145 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | 6 612.00 | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 202.00 | 9 502.00 | | 11 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 5 017.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 142.00 | 26 156.00 | | 19 142.00 |
EA Autres dettes | 21 543.00 | 11 043.00 | | 21 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 703.00 | 58 331.00 | | 54 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 388.00 | 200 727.00 | | 200 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 703.00 | 58 331.00 | | 54 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 947.00 | | 199 947.00 | 199 947.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 355.00 | | 200 355.00 | 200 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 555.00 | 2 160.00 | | 13 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 1 830.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 1 830.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 7 616.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 7 676.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -5 846.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 429.00 | 205 720.00 | | 214 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 141.00 | 214 719.00 | | 211 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 289.00 | -8 999.00 | | 3 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 902.00 | 3 259.00 | | 53 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 902.00 | 3 259.00 | | 53 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |