| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 751.00 | 56 399.00 | 8 351.00 | 64 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 928.00 | 60 777.00 | 124 151.00 | 184 928.00 |
BT Marchandises | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 066.00 | 60 777.00 | 188 289.00 | 249 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 689.00 | 157 689.00 | | 157 689.00 |
DH Report à nouveau | -20 804.00 | -24 093.00 | | -20 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 572.00 | 3 289.00 | | -5 572.00 |
DL TOTAL (I) | 140 113.00 | 145 685.00 | | 140 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 394.00 | 11 202.00 | | 9 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 1 572.00 | | 4 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 389.00 | 19 142.00 | | 11 389.00 |
EA Autres dettes | 22 937.00 | 21 543.00 | | 22 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 177.00 | 54 703.00 | | 48 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 289.00 | 200 388.00 | | 188 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 177.00 | 54 703.00 | | 48 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 555.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 543.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 543.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -30.00 | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 250.00 | 214 429.00 | | 169 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 822.00 | 211 141.00 | | 174 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 572.00 | 3 289.00 | | -5 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 741.00 | | 3 187.00 | 181 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 941.00 | | 3 187.00 | 65 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 160.00 | 3 616.00 | | 57 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 160.00 | 3 616.00 | | 57 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |