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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 206.00 | 95 143.00 | 3 064.00 | 98 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 737.00 | 95 674.00 | 3 064.00 | 98 737.00 |
060 Stock marchandises | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 940 284.00 | 307.00 | 939 977.00 | 940 284.00 |
072 Créances – Autres | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
084 Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 046 461.00 | 307.00 | 1 046 154.00 | 1 046 461.00 |
110 Total général Actif | 1 145 198.00 | 95 980.00 | 1 049 218.00 | 1 145 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 880 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 873 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 049 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
242 Autres charges externes. | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
252 Charges sociales | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 509.00 | | | -15 509.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 520.00 | | | -15 520.00 |