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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 206.00 | 96 575.00 | 1 631.00 | 98 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 737.00 | 97 106.00 | 1 631.00 | 98 737.00 |
060 Stock marchandises | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 787 308.00 | 307.00 | 787 002.00 | 787 308.00 |
072 Créances – Autres | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
084 Disponibilités | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 925 807.00 | 307.00 | 925 501.00 | 925 807.00 |
110 Total général Actif | 1 024 545.00 | 97 413.00 | 927 132.00 | 1 024 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 864 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
242 Autres charges externes. | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | -394.00 | | | -394.00 |
252 Charges sociales | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 737.00 | | | 98 737.00 |