| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 2 391.00 | 702.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 415.00 | 5 593.00 | 2 822.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 507.00 | 7 984.00 | 3 524.00 | 11 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BZ Autres créances | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CF Disponibilités | 93 316.00 | | 93 316.00 | 93 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 555.00 | | 230 555.00 | 230 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 063.00 | 7 984.00 | 234 079.00 | 242 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 162.00 | 8 241.00 | | 58 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 041.00 | 49 921.00 | | 42 041.00 |
DL TOTAL (I) | 108 453.00 | 66 412.00 | | 108 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 662.00 | 415.00 | | 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 662.00 | 415.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 270.00 | 1 950.00 | | 52 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 863.00 | 40 635.00 | | 30 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 607.00 | 150 525.00 | | 24 607.00 |
EA Autres dettes | 17 224.00 | 96.00 | | 17 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 964.00 | 193 207.00 | | 124 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 079.00 | 260 034.00 | | 234 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 964.00 | 193 207.00 | | 124 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 749.00 | 314 975.00 | 462 724.00 | 147 749.00 |
FG Production vendue services | 376.00 | 4 612.00 | 4 988.00 | 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 125.00 | 319 587.00 | 467 712.00 | 148 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 143.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 143.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -143.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 14 424.00 | | 9 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 454.00 | 453 757.00 | | 468 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 413.00 | 403 836.00 | | 426 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 041.00 | 49 921.00 | | 42 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 256.00 | | 744.00 | 43 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 492.00 | 11 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 450.00 | 3 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 042.00 | 8 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | | 744.00 | 16 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 637.00 | 2 840.00 | 32 492.00 | 37 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 810.00 | 1 031.00 | 23 450.00 | 24 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 826.00 | 1 809.00 | 9 042.00 | 12 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 415.00 | 662.00 | 415.00 | 415.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415.00 | 662.00 | 415.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | 662.00 | 415.00 | 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
UX Autres créances clients | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
VB T. V. A. | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VI Groupe et associés | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 964.00 | 124 964.00 | | 124 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 513.00 | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 868.00 | 8 331.00 | | 3 868.00 |
ST Autres comptes | 44 912.00 | 57 225.00 | | 44 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 623.00 | 13 840.00 | | 8 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 222 363.00 | 245 934.00 | | 222 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 927.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | 1 439.00 | | 1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 624.00 | 26 781.00 | | 29 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 727.00 | 41 632.00 | | 30 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 766.00 | 325 330.00 | | 279 766.00 |