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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 3 120.00 | 6 573.00 | 9 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 428.00 | 1 479.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | 1 247.00 | 2 432.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 279.00 | 4 795.00 | 10 484.00 | 15 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 604.00 | 13 816.00 | 61 788.00 | 75 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BZ Autres créances | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CF Disponibilités | 87 099.00 | | 87 099.00 | 87 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 411.00 | 13 816.00 | 267 595.00 | 281 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 690.00 | 18 611.00 | 278 079.00 | 296 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 172 755.00 | 100 203.00 | | 172 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 782.00 | 72 552.00 | | 12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 193 786.00 | 181 005.00 | | 193 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 545.00 | 3 035.00 | | 14 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 310.00 | 48 283.00 | | 42 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 468.00 | 50 366.00 | | 10 468.00 |
EA Autres dettes | 16 969.00 | 17 295.00 | | 16 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 292.00 | 118 979.00 | | 84 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 079.00 | 299 984.00 | | 278 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 412 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 051.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 18.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 90.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -72.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 25 134.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 225.00 | 562 082.00 | | 432 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 444.00 | 489 531.00 | | 419 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 782.00 | 72 552.00 | | 12 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 212.00 | 2 235.00 | 7 652.00 | 10 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 28.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119.00 | 2 208.00 | 7 652.00 | 7 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
UX Autres créances clients | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VP Divers | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |