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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 976.00 | 12 349.00 | 19 627.00 | 31 976.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 666.00 | 12 349.00 | 76 317.00 | 88 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
060 Stock marchandises | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
072 Créances – Autres | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
084 Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
110 Total général Actif | 153 587.00 | 12 349.00 | 141 238.00 | 153 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 154.00 | 115 207.00 | | 115 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 115.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 157.00 | 115 323.00 | | 115 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 269.00 | 23 068.00 | | 18 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 219.00 | 23 007.00 | | 10 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
242 Autres charges externes. | 35 406.00 | 44 196.00 | | 35 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 522.00 | | 1 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 915.00 | 37 325.00 | | 37 915.00 |
252 Charges sociales | 6 711.00 | 965.00 | | 6 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 869.00 | 895.00 | | 2 869.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 010.00 | 129 980.00 | | 113 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 147.00 | -14 657.00 | | 2 147.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 1 278.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 093.00 | -15 935.00 | | 2 093.00 |