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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 171.00 | 42 486.00 | 11 685.00 | 54 171.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 861.00 | 42 486.00 | 68 375.00 | 110 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
060 Stock marchandises | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
072 Créances – Autres | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
084 Disponibilités | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 599.00 | | 120 599.00 | 120 599.00 |
110 Total général Actif | 231 460.00 | 42 486.00 | 188 974.00 | 231 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 574.00 | 178 759.00 | | 145 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 238.00 | 36.00 | | 8 238.00 |
230 Autres produits | 259.00 | 19.00 | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 071.00 | 178 814.00 | | 154 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 542.00 | 18 921.00 | | 23 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 548.00 | 16 612.00 | | -19 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 445.00 | 30 028.00 | | 19 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 560.00 | -20 183.00 | | 11 560.00 |
242 Autres charges externes. | 47 586.00 | 50 706.00 | | 47 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 1 110.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 514.00 | 53 076.00 | | 74 514.00 |
252 Charges sociales | 11 988.00 | -906.00 | | 11 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 694.00 | 8 353.00 | | 7 694.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 141.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 058.00 | 157 858.00 | | 178 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 987.00 | 20 956.00 | | -23 987.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 478.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 404.00 | 45.00 | | 2 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 412.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 715.00 | 18 021.00 | | -26 715.00 |