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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
040 Immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 924.00 | 8 810.00 | 4 114.00 | 12 924.00 |
060 Stock marchandises | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 550.00 | 3 296.00 | 63 254.00 | 66 550.00 |
072 Créances – Autres | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
084 Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 846.00 | 3 296.00 | 125 551.00 | 128 846.00 |
110 Total général Actif | 141 771.00 | 12 106.00 | 129 665.00 | 141 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 555.00 | 349 115.00 | | 178 555.00 |
230 Autres produits | 3 864.00 | 363.00 | | 3 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 419.00 | 349 478.00 | | 182 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 721.00 | 277 225.00 | | 130 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 122.00 | -444.00 | | 11 122.00 |
242 Autres charges externes. | 48 768.00 | 48 311.00 | | 48 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 900.00 | 7 997.00 | | 7 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 296.00 | 14 408.00 | | 19 296.00 |
252 Charges sociales | 9 035.00 | 4 195.00 | | 9 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 35.00 | | |
262 Autres charges | 877.00 | 165.00 | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 720.00 | 351 892.00 | | 227 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 301.00 | -2 413.00 | | -45 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 3 382.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 605.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 577.00 | 19 785.00 | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 206.00 | -19 422.00 | | -45 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 329.00 | | | 1 329.00 |