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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 825.00 | 9 395.00 | 430.00 | 9 825.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 927.00 | 3 296.00 | 1 631.00 | 4 927.00 |
072 Créances – Autres | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
084 Disponibilités | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 649.00 | 3 296.00 | 11 353.00 | 14 649.00 |
110 Total général Actif | 24 474.00 | 12 691.00 | 11 783.00 | 24 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 156.00 | | | 156.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 54 356.00 | 77 073.00 | | 54 356.00 |
230 Autres produits | 1 466.00 | 1.00 | | 1 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 821.00 | 77 074.00 | | 55 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 757.00 | 47 314.00 | | 29 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 484.00 | 11 375.00 | | 1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 9 691.00 | 14 692.00 | | 9 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | 5 696.00 | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 118.00 | 16 488.00 | | 13 118.00 |
252 Charges sociales | 4 392.00 | 3 828.00 | | 4 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
262 Autres charges | 13 991.00 | 1.00 | | 13 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 832.00 | 99 584.00 | | 77 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 010.00 | -22 510.00 | | -22 010.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | | | 430.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 80.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 010.00 | -22 590.00 | | -22 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 430.00 | | | 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 430.00 | | | 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 430.00 | | | 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 372.00 | | | 8 372.00 |