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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 510.00 | 285 320.00 | 156 190.00 | 441 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 483.00 | 289 498.00 | 676 986.00 | 966 483.00 |
BT Marchandises | 903 823.00 | | 903 823.00 | 903 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 849.00 | | 484 849.00 | 484 849.00 |
BZ Autres créances | 1 859 112.00 | | 1 859 112.00 | 1 859 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 180.00 | | 3 280 180.00 | 3 280 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 664.00 | 289 498.00 | 3 957 166.00 | 4 246 664.00 |
CU Autres participations | 425 796.00 | | 425 796.00 | 425 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 2 557 301.00 | 2 515 694.00 | | 2 557 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 967.00 | 41 607.00 | | 25 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 268.00 | 2 722 302.00 | | 2 748 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 428.00 | 135 097.00 | | 77 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 182.00 | 165 433.00 | | 213 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 418.00 | 160 072.00 | | 52 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 793.00 | 37 167.00 | | 112 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
EA Autres dettes | 157 576.00 | 170 029.00 | | 157 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 898.00 | 858 057.00 | | 1 208 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 166.00 | 3 580 359.00 | | 3 957 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 633.00 | 836 642.00 | | 1 162 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 410.00 | | 444 410.00 | 444 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 410.00 | | 444 410.00 | 444 410.00 |
FM Production stockée | | | 363 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 226.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 78 002.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 920.00 | 10 960.00 | | 39 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 138.00 | 88 962.00 | | 41 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 138.00 | -88 962.00 | | -39 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 581.00 | 810 833.00 | | 931 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 614.00 | 769 226.00 | | 905 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 967.00 | 41 607.00 | | 25 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 103.00 | | 10 300.00 | 996 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 920.00 | 425 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 920.00 | 966 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 510.00 | | | 441 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 416.00 | | 10 300.00 | 455 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 271.00 | 50 226.00 | | 239 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 094.00 | 50 226.00 | | 235 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 576.00 | 157 576.00 | | 157 576.00 |
UX Autres créances clients | 484 849.00 | | | 484 849.00 |
VB T. V. A. | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 107.00 | 509 107.00 | | 509 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 428.00 | 31 163.00 | 46 265.00 | 77 428.00 |
VI Groupe et associés | 213 182.00 | 213 182.00 | | 213 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VP Divers | 593.00 | | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 675.00 | | | 1 832 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 348.00 | 2 349 348.00 | | 2 349 348.00 |
VW T.V.A. | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 898.00 | 1 162 633.00 | 46 265.00 | 1 208 898.00 |