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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 316.00 | 294 399.00 | 52 917.00 | 347 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 291.00 | 298 577.00 | 404 715.00 | 703 291.00 |
BT Marchandises | 175 929.00 | | 175 929.00 | 175 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BZ Autres créances | 1 596 856.00 | 150 000.00 | 1 446 856.00 | 1 596 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 441 789.00 | | 441 789.00 | 441 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 436.00 | 150 000.00 | 2 093 436.00 | 2 243 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 728.00 | 448 577.00 | 2 498 151.00 | 2 946 728.00 |
CU Autres participations | 256 798.00 | | 256 798.00 | 256 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 2 301 379.00 | 1 911 853.00 | | 2 301 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 640.00 | 389 527.00 | | -423 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 741.00 | 2 466 380.00 | | 2 042 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 489 076.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 468.00 | 109 585.00 | | 115 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 066.00 | 76 508.00 | | 53 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 449.00 | 38 503.00 | | 21 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 258 602.00 | 241 988.00 | | 258 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 410.00 | 962 060.00 | | 455 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 151.00 | 3 428 440.00 | | 2 498 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 468.00 | | | 115 468.00 |