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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 519.00 | 15 946.00 | 4 573.00 | 20 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | 8 756.00 | 964.00 | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 322.00 | 25 880.00 | 52 442.00 | 78 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BT Marchandises | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 401.00 | 25 880.00 | 186 521.00 | 212 401.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 334.00 | 141 632.00 | | 151 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 832.00 | 19 703.00 | | 7 832.00 |
DL TOTAL (I) | 160 266.00 | 162 434.00 | | 160 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479.00 | 10 482.00 | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 8 047.00 | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 826.00 | 17 760.00 | | 14 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 255.00 | 36 290.00 | | 26 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 521.00 | 198 724.00 | | 186 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 255.00 | 36 290.00 | | 26 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FG Production vendue services | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 798.00 | | 104 798.00 | 104 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 3 224.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 597.00 | 104 877.00 | | 105 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 766.00 | 85 174.00 | | 97 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 832.00 | 19 703.00 | | 7 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 939.00 | | 18.00 | 78 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 78 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 30 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | 18.00 | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 853.00 | 5 565.00 | 538.00 | 20 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | 5 565.00 | 538.00 | 19 675.00 |