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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 519.00 | 18 259.00 | 2 260.00 | 20 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | 9 255.00 | 465.00 | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 340.00 | 28 691.00 | 49 649.00 | 78 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
CF Disponibilités | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 848.00 | | 128 848.00 | 128 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 188.00 | 28 691.00 | 178 496.00 | 207 188.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 166.00 | 151 334.00 | | 149 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 303.00 | 7 832.00 | | 7 303.00 |
DL TOTAL (I) | 157 569.00 | 160 266.00 | | 157 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | 5 479.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 950.00 | | 5 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 963.00 | 14 826.00 | | 12 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 928.00 | 26 255.00 | | 20 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 496.00 | 186 521.00 | | 178 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 97.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 933.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -933.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 1 065.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 259.00 | 105 597.00 | | 103 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 956.00 | 97 766.00 | | 95 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 303.00 | 7 832.00 | | 7 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 322.00 | | 18.00 | 78 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | 18.00 | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 880.00 | 2 811.00 | | 25 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 702.00 | 2 811.00 | | 24 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VP Divers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |