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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 488.00 | 141 736.00 | 173 752.00 | 315 488.00 |
AH Fonds commercial | 385 537.00 | | 385 537.00 | 385 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
AP Constructions | 953 050.00 | 458 707.00 | 494 343.00 | 953 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 381.00 | 16 139.00 | 10 243.00 | 26 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 641.00 | 118 835.00 | 69 807.00 | 188 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 507.00 | 988 570.00 | 1 913 937.00 | 2 902 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 069.00 | | 106 069.00 | 106 069.00 |
BZ Autres créances | 996 987.00 | | 996 987.00 | 996 987.00 |
CF Disponibilités | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 672.00 | | 1 177 672.00 | 1 177 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 990.00 | 988 570.00 | 3 096 419.00 | 4 084 990.00 |
CU Autres participations | 935 673.00 | 253 154.00 | 682 519.00 | 935 673.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 374.00 | 162 689.00 | | 184 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 434 770.00 | 2 656 450.00 | | 3 434 770.00 |
DH Report à nouveau | -4 465 713.00 | -3 602 315.00 | | -4 465 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 664.00 | -863 398.00 | | 268 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 706.00 | 69 776.00 | | 54 706.00 |
DK Provisions réglementées | 84 216.00 | 66 926.00 | | 84 216.00 |
DL TOTAL (I) | -438 983.00 | -1 509 872.00 | | -438 983.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 38 344.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 38 344.00 | | 19 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 936 831.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 571.00 | 953 063.00 | | 323 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 416.00 | 1 738 845.00 | | 2 577 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 711.00 | 551 638.00 | | 529 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 036.00 | 42 964.00 | | 76 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 332.00 | 248 518.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 402.00 | 4 472 193.00 | | 3 516 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 419.00 | 3 000 665.00 | | 3 096 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 295.00 | | | 3 344 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 656.00 | | 1 011 656.00 | 1 011 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 656.00 | | 1 011 656.00 | 1 011 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 551.00 | 382.00 | | 3 551.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 8 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 909.00 | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 058.00 | 16 570.00 | | 16 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 344.00 | 25 000.00 | | 19 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 402.00 | 65 312.00 | | 35 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 416.00 | 69 547.00 | | 30 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 14 216.00 | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 290.00 | 18 217.00 | | 17 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 226.00 | 101 980.00 | | 48 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 824.00 | -36 668.00 | | -12 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 404.00 | -258 645.00 | | -232 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 610.00 | 1 433 032.00 | | 1 963 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 946.00 | 2 296 430.00 | | 1 694 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 664.00 | -863 398.00 | | 268 664.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 156.00 | 39 944.00 | | 44 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 926.00 | 17 290.00 | | 66 926.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 344.00 | | 19 344.00 | 38 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 593.00 | | 102 439.00 | 355 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 863.00 | 17 290.00 | 121 783.00 | 460 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 102 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 290.00 | 19 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 778.00 | 26 668.00 | 35 556.00 | 97 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 711.00 | 529 711.00 | | 529 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
UX Autres créances clients | 106 069.00 | | | 106 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 430 526.00 | | | 430 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 571.00 | 222 574.00 | 100 997.00 | 323 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 479 639.00 | 2 479 639.00 | | 2 479 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 791.00 | | | 233 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 586.00 | | | 330 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 188.00 | 1 119 567.00 | 46 621.00 | 1 166 188.00 |
VW T.V.A. | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 412.00 | 3 357 305.00 | 136 553.00 | 3 529 412.00 |