| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 401.00 | 215 160.00 | 141 241.00 | 356 401.00 |
AH Fonds commercial | 385 537.00 | | 385 537.00 | 385 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 951 647.00 | 545 474.00 | 406 172.00 | 951 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 381.00 | 18 919.00 | 7 463.00 | 26 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 472.00 | 137 910.00 | 51 562.00 | 189 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 823.00 | 958 963.00 | 1 950 860.00 | 2 909 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BZ Autres créances | 2 466 531.00 | | 2 466 531.00 | 2 466 531.00 |
CF Disponibilités | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 116.00 | | 2 485 116.00 | 2 485 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 939.00 | 958 963.00 | 4 435 976.00 | 5 394 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
CU Autres participations | 935 163.00 | 41 500.00 | 893 663.00 | 935 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 374.00 | 184 374.00 | | 184 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 434 770.00 | 3 434 770.00 | | 3 434 770.00 |
DH Report à nouveau | -4 197 049.00 | -4 465 713.00 | | -4 197 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 839.00 | 268 664.00 | | 1 916 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 636.00 | 54 706.00 | | 39 636.00 |
DK Provisions réglementées | 91 573.00 | 84 216.00 | | 91 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 143.00 | -438 983.00 | | 1 470 143.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 323 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 938.00 | 2 577 416.00 | | 1 606 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 439.00 | 529 711.00 | | 137 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 514.00 | 76 036.00 | | 7 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EA Autres dettes | 1 194 607.00 | 13 010.00 | | 1 194 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 946 833.00 | 3 529 412.00 | | 2 946 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 976.00 | 3 109 429.00 | | 4 435 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 610.00 | 3 344 295.00 | | 2 884 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 016.00 | | 521 016.00 | 521 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 016.00 | | 521 016.00 | 521 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 076.00 | |
GE Autres charges | | | 8 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 352 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 275.00 | 16 058.00 | | 17 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 299.00 | 35 402.00 | | 56 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 30 416.00 | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730.00 | 520.00 | | 1 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 357.00 | 17 290.00 | | 7 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 232.00 | 48 226.00 | | 11 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 067.00 | -12 824.00 | | 45 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -669 362.00 | -232 404.00 | | -669 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 798.00 | 1 963 610.00 | | 2 164 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 959.00 | 1 694 946.00 | | 247 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 839.00 | 268 664.00 | | 1 916 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 427.00 | 44 156.00 | | 53 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 507.00 | | 29 746.00 | 2 902 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909.00 | 980 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 431.00 | 2 909 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 343 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 522.00 | 1 167 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 468.00 | | 13 933.00 | 330 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 209.00 | | 15 813.00 | 1 171 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 293.00 | | | 982 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 417.00 | 192 263.00 | 10 217.00 | 735 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 736.00 | 74 424.00 | 1 000.00 | 141 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 681.00 | 117 839.00 | 9 217.00 | 593 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 216.00 | 7 357.00 | | 84 216.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 154.00 | | 211 654.00 | 253 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 370.00 | 7 357.00 | 211 654.00 | 356 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 211 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 889.00 | 26 666.00 | 35 556.00 | 88 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 439.00 | 137 439.00 | | 137 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 607.00 | 1 194 607.00 | | 1 194 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
UX Autres créances clients | -7 233.00 | | | -7 233.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 374 457.00 | | | 2 374 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 049.00 | 1 518 049.00 | | 1 518 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 756.00 | 2 405 833.00 | 105 923.00 | 2 511 756.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 833.00 | 2 884 610.00 | 35 556.00 | 2 946 833.00 |