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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 168.00 | 60 995.00 | 49 173.00 | 110 168.00 |
040 Immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 526.00 | 60 995.00 | 61 532.00 | 122 526.00 |
060 Stock marchandises | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
072 Créances – Autres | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
084 Disponibilités | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 115.00 | | 191 115.00 | 191 115.00 |
110 Total général Actif | 313 642.00 | 60 995.00 | 252 647.00 | 313 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 533.00 | | | 257 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 509.00 | | | 141 509.00 |
230 Autres produits | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 535.00 | | | 401 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 515.00 | | | -5 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 96 164.00 | | | 96 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
252 Charges sociales | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 734.00 | | | 382 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |