| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 093.00 | 87 414.00 | 25 679.00 | 113 093.00 |
040 Immobilisations financières | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 161.00 | 87 414.00 | 37 747.00 | 125 161.00 |
060 Stock marchandises | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
072 Créances – Autres | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
084 Disponibilités | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 475.00 | | 181 475.00 | 181 475.00 |
110 Total général Actif | 306 637.00 | 87 414.00 | 219 222.00 | 306 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 968.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 873.00 | | | 227 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 544.00 | | | 140 544.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 586.00 | | | 368 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
252 Charges sociales | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
262 Autres charges | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 521.00 | | | 354 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
280 Produits financiers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 492.00 | | | 492.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 291.00 | | | 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 291.00 | | | 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 204.00 | | | 204.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -87.00 | | | -87.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |