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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 824.00 | 20 617.00 | 15 207.00 | 35 824.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 839.00 | 20 617.00 | 15 222.00 | 35 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
072 Créances – Autres | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
084 Disponibilités | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
110 Total général Actif | 161 306.00 | 20 617.00 | 140 689.00 | 161 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 801.00 | | | 134 801.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 093.00 | | | -4 093.00 |
242 Autres charges externes. | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 102.00 | | | 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
252 Charges sociales | 748.00 | | | 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 628.00 | | | 628.00 |
280 Produits financiers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |