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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 877.00 | 27 630.00 | 27 247.00 | 54 877.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 892.00 | 27 630.00 | 27 262.00 | 54 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
072 Créances – Autres | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 343.00 | | 120 343.00 | 120 343.00 |
110 Total général Actif | 175 235.00 | 27 630.00 | 147 605.00 | 175 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 810.00 | | | 277 810.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 644.00 | | | 281 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
242 Autres charges externes. | 99 885.00 | | | 99 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
252 Charges sociales | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
262 Autres charges | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 154.00 | | | 271 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
280 Produits financiers | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 520.00 | | | 34 520.00 |