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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 066.00 | | 409 066.00 | 409 066.00 |
CU Autres participations | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 133 232.00 | 124 860.00 | | 133 232.00 |
DH Report à nouveau | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | 8 373.00 | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 198 984.00 | 173 833.00 | | 198 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 650.00 | 205 128.00 | | 174 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 292.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 608.00 | 9 014.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 082.00 | 242 278.00 | | 210 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 066.00 | 416 111.00 | | 409 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 650.00 | 67 684.00 | | 66 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 259.00 | 3 519.00 | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 1 488.00 | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 781.00 | 38 603.00 | | 51 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 630.00 | 30 230.00 | | 26 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 151.00 | 8 373.00 | | 25 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 595.00 | 31 163.00 | 131 896.00 | 174 595.00 |
VI Groupe et associés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 082.00 | 66 650.00 | 131 896.00 | 210 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 7 023.00 | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | 3 877.00 | | 2 645.00 |
ST Autres comptes | 1 327.00 | 2 591.00 | | 1 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 500.00 | 3 250.00 | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | 7 096.00 | | 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 655.00 | 7 727.00 | | 9 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 739.00 | 4 537.00 | | 5 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 472.00 | 9 718.00 | | 10 472.00 |