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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 716.00 | | 448 716.00 | 448 716.00 |
CU Autres participations | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 137 977.00 | 158 383.00 | | 137 977.00 |
DH Report à nouveau | | 26 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 269.00 | 32 053.00 | | 136 269.00 |
DL TOTAL (I) | 288 106.00 | 231 037.00 | | 288 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 617.00 | 143 500.00 | | 111 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 844.00 | 30 844.00 | | 35 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 280.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 399.00 | 6 432.00 | | 10 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 610.00 | 183 056.00 | | 160 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 716.00 | 414 092.00 | | 448 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 610.00 | 183 056.00 | | 160 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 388.00 | 2 871.00 | | 2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 5 656.00 | | 9 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 910.00 | 60 018.00 | | 167 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 641.00 | 27 965.00 | | 31 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 269.00 | 32 053.00 | | 136 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 617.00 | 111 617.00 | | 111 617.00 |
VI Groupe et associés | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 610.00 | 160 610.00 | | 160 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 114.00 | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 932.00 | 2 850.00 | | 2 932.00 |
ST Autres comptes | 1 454.00 | 1 388.00 | | 1 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574.00 | 189.00 | | 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 982.00 | 12 004.00 | | 13 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 791.00 | 1 402.00 | | 1 791.00 |
ZE Dividendes | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 886.00 | 10 738.00 | | 10 886.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |