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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 503.00 | 107 816.00 | 687.00 | 108 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 396.00 | 103 408.00 | 2 988.00 | 106 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 202.00 | 217 527.00 | 123 675.00 | 341 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BN En cours de production de biens | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 256.00 | 52 365.00 | 155 891.00 | 208 256.00 |
BZ Autres créances | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
CF Disponibilités | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 330.00 | 52 365.00 | 237 965.00 | 290 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 532.00 | 269 892.00 | 361 640.00 | 631 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 363.00 | 103 041.00 | | 143 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 40 322.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 165 505.00 | 165 363.00 | | 165 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 635.00 | 32 635.00 | | 14 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 811.00 | 106 620.00 | | 109 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 689.00 | 66 308.00 | | 71 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 136.00 | 205 563.00 | | 196 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 640.00 | 370 926.00 | | 361 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 136.00 | 205 563.00 | | 196 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
FG Production vendue services | 762 386.00 | | 762 386.00 | 762 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 560.00 | | 765 560.00 | 765 560.00 |
FM Production stockée | | | 3 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 656.00 | 2 151.00 | | 13 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 959.00 | 1 628.00 | | 7 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 455.00 | 1 628.00 | | 8 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 742.00 | -1 628.00 | | 9 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 744.00 | 898 946.00 | | 800 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 602.00 | 858 624.00 | | 800 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142.00 | 40 322.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 136.00 | 196 136.00 | | 196 136.00 |