| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 503.00 | 108 143.00 | 360.00 | 108 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 396.00 | 105 115.00 | 1 281.00 | 106 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 202.00 | 219 561.00 | 121 640.00 | 341 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 683.00 | 69 820.00 | 154 863.00 | 224 683.00 |
BZ Autres créances | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CF Disponibilités | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 574.00 | 69 820.00 | 270 754.00 | 340 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 776.00 | 289 381.00 | 392 395.00 | 681 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 505.00 | 143 363.00 | | 143 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 578.00 | 142.00 | | 11 578.00 |
DL TOTAL (I) | 177 083.00 | 165 505.00 | | 177 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 659.00 | 109 811.00 | | 120 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 018.00 | 71 689.00 | | 80 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 312.00 | 196 136.00 | | 215 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 395.00 | 361 640.00 | | 392 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 312.00 | 196 136.00 | | 215 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FG Production vendue services | 881 098.00 | | 881 098.00 | 881 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 736.00 | | 881 736.00 | 881 736.00 |
FM Production stockée | | | -7 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 455.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160.00 | 13 656.00 | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 859.00 | 18 197.00 | | 7 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 859.00 | 18 197.00 | | 7 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 7 959.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 8 455.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 842.00 | 9 742.00 | | 7 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 666.00 | 800 744.00 | | 883 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 088.00 | 800 602.00 | | 872 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 578.00 | 142.00 | | 11 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 527.00 | 2 035.00 | | 217 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 224.00 | 2 034.00 | | 211 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 659.00 | 120 659.00 | | 120 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 271.00 | 250 271.00 | | 250 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 312.00 | 215 312.00 | | 215 312.00 |