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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 165.00 | 9 905.00 | 27 260.00 | 37 165.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 067.00 | 10 505.00 | 27 562.00 | 38 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
084 Disponibilités | 266 370.00 | | 266 370.00 | 266 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 629.00 | | 268 629.00 | 268 629.00 |
110 Total général Actif | 306 696.00 | 10 505.00 | 296 191.00 | 306 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 832.00 | 90 854.00 | | 114 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 622.00 | 24 679.00 | | 29 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 983.00 | 167.00 | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 26 508.00 | 29 800.00 | | 26 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 850.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 104.00 | 27 891.00 | | 29 104.00 |
252 Charges sociales | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 762.00 | 674.00 | | 3 762.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 674.00 | 84 211.00 | | 92 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 157.00 | 6 643.00 | | 22 157.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 503.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 1 072.00 | | 3 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 385.00 | 6 074.00 | | 22 385.00 |