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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 585.00 | 9 426.00 | 14 158.00 | 23 585.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 487.00 | 10 026.00 | 14 460.00 | 24 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 147.00 | 400.00 | 7 747.00 | 8 147.00 |
072 Créances – Autres | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 163 277.00 | | 163 277.00 | 163 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 669.00 | 400.00 | 173 269.00 | 173 669.00 |
110 Total général Actif | 198 155.00 | 10 426.00 | 187 729.00 | 198 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 099.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 729.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |