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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 506.00 | 1 694.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 878.00 | 14 837.00 | 3 041.00 | 17 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 528.00 | 1 014 343.00 | 38 185.00 | 1 052 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
BZ Autres créances | 453 973.00 | 106 000.00 | 347 973.00 | 453 973.00 |
CF Disponibilités | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 550.00 | 106 000.00 | 545 550.00 | 651 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 078.00 | 1 120 343.00 | 583 735.00 | 1 704 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 032 250.00 | 999 000.00 | 33 250.00 | 1 032 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
DH Report à nouveau | -542 187.00 | -623 890.00 | | -542 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 002.00 | 81 703.00 | | 17 002.00 |
DL TOTAL (I) | 481 463.00 | 464 461.00 | | 481 463.00 |
DP Provisions pour risques | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | 89 339.00 | | 25 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 857.00 | 6 663.00 | | 10 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 031.00 | 78 726.00 | | 49 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 427.00 | 174 728.00 | | 85 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 735.00 | 656 033.00 | | 583 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 777.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 777.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -777.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 3 366.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 703.00 | 348 974.00 | | 351 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 701.00 | 267 271.00 | | 334 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 002.00 | 81 703.00 | | 17 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 328.00 | | 2 200.00 | 1 050 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 450.00 | | | 1 032 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 322.00 | 5 021.00 | | 10 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 322.00 | 4 515.00 | | 10 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 845.00 | | | 1 121 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VC Groupe et associés | 446 326.00 | | | 446 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 630.00 | 522 430.00 | 200.00 | 522 630.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |