| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 164.00 | 6 526.00 | 1 638.00 | 8 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 795.00 | 148 164.00 | 14 632.00 | 162 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 177.00 | 1 146 714.00 | 191 463.00 | 1 338 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 297.00 | 1 301 404.00 | 241 894.00 | 1 543 297.00 |
BT Marchandises | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 1 251 536.00 | | 1 251 536.00 | 1 251 536.00 |
CF Disponibilités | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 467.00 | | 1 360 467.00 | 1 360 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 765.00 | 1 301 404.00 | 1 602 361.00 | 2 903 765.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 1 000 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 349.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 6 648.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 024.00 | -485 799.00 | | -2 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 331.00 | 2 777.00 | | 85 331.00 |
DL TOTAL (I) | 613 306.00 | 527 976.00 | | 613 306.00 |
DP Provisions pour risques | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 866.00 | 473 215.00 | | 421 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 603.00 | 187 204.00 | | 310 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 873.00 | 194 861.00 | | 193 873.00 |
EA Autres dettes | 42 513.00 | 46 335.00 | | 42 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 210.00 | 904 969.00 | | 972 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 361.00 | 1 449 790.00 | | 1 602 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 603.00 | 310 603.00 | | 310 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 867.00 | 421 867.00 | | 421 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 873.00 | 193 873.00 | | 193 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 530.00 | 1 304 419.00 | 34 110.00 | 1 338 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 210.00 | 972 210.00 | | 972 210.00 |