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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 004.00 | 15 678.00 | 326.00 | 16 004.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 980.00 | 24 196.00 | 11 784.00 | 35 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 759.00 | 40 525.00 | 116 235.00 | 156 759.00 |
BT Marchandises | 260 345.00 | | 260 345.00 | 260 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BZ Autres créances | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CF Disponibilités | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 492.00 | | 328 492.00 | 328 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 251.00 | 40 525.00 | 444 727.00 | 485 251.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 567.00 | 155 319.00 | | 215 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 199.00 | 60 248.00 | | 23 199.00 |
DL TOTAL (I) | 247 567.00 | 224 367.00 | | 247 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931.00 | 5 540.00 | | 1 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 735.00 | 173 701.00 | | 119 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 652.00 | 22 200.00 | | 32 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 842.00 | 44 020.00 | | 42 842.00 |
EA Autres dettes | | 6 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 160.00 | 252 377.00 | | 197 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 727.00 | 476 745.00 | | 444 727.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 267.00 | | 1 242.00 | 159 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 14 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 156 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 548.00 | | 1 082.00 | 35 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | 160.00 | 17 715.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 563.00 | 7 962.00 | | 32 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 874.00 | 2 804.00 | | 12 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 689.00 | 5 158.00 | | 19 689.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VI Groupe et associés | 119 735.00 | 119 735.00 | | 119 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |