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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 004.00 | 15 709.00 | 295.00 | 16 004.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 887.00 | 28 090.00 | 9 796.00 | 37 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 859.00 | 44 449.00 | 116 410.00 | 160 859.00 |
BT Marchandises | 265 954.00 | | 265 954.00 | 265 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BZ Autres créances | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CF Disponibilités | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 490.00 | | 320 490.00 | 320 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 349.00 | 44 449.00 | 436 900.00 | 481 349.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 767.00 | 215 567.00 | | 238 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 712.00 | 23 199.00 | | -65 712.00 |
DL TOTAL (I) | 181 855.00 | 247 567.00 | | 181 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664.00 | 1 931.00 | | 2 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 525.00 | 119 735.00 | | 135 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 824.00 | 32 652.00 | | 81 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 033.00 | 42 842.00 | | 35 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 045.00 | 197 160.00 | | 255 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 900.00 | 444 727.00 | | 436 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 664.00 | 1 931.00 | | 2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 759.00 | 2 193.00 | 1 907.00 | 156 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 630.00 | | 1 907.00 | 36 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 125.00 | 2 193.00 | | 14 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 525.00 | 3 924.00 | | 40 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | 30.00 | | 15 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 846.00 | 3 894.00 | | 24 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VI Groupe et associés | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 045.00 | 255 045.00 | | 255 045.00 |