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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 470.00 | | 2 189 470.00 | 2 189 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 708.00 | | 982 708.00 | 982 708.00 |
BZ Autres créances | 599 408.00 | | 599 408.00 | 599 408.00 |
CF Disponibilités | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 555.00 | | 1 596 555.00 | 1 596 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 025.00 | | 3 786 025.00 | 3 786 025.00 |
CU Autres participations | 2 189 470.00 | | 2 189 470.00 | 2 189 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
DH Report à nouveau | 825 395.00 | 966 746.00 | | 825 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 045.00 | -141 351.00 | | -12 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 504.00 | 2 886 550.00 | | 2 874 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 178.00 | 556 623.00 | | 883 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 521.00 | 584 965.00 | | 911 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 025.00 | 3 471 515.00 | | 3 786 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 521.00 | 584 965.00 | | 911 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 245.00 | | 1 041 245.00 | 1 041 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 245.00 | | 1 041 245.00 | 1 041 245.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 298 495.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 870.00 | 16 104.00 | | 4 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 298 495.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -295 236.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | -4 191.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 465.00 | 963 202.00 | | 1 059 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 510.00 | 1 104 553.00 | | 1 071 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 045.00 | -141 351.00 | | -12 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 867.00 | 16 563.00 | | 19 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 470.00 | | | 2 189 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 470.00 | | | 2 189 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 690.00 | 375 690.00 | | 375 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 977.00 | 278 977.00 | | 278 977.00 |
UX Autres créances clients | 982 708.00 | | | 982 708.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 594 919.00 | | | 594 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 115.00 | 1 582 115.00 | | 1 582 115.00 |
VW T.V.A. | 221 316.00 | 221 316.00 | | 221 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 521.00 | 911 521.00 | | 911 521.00 |