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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 970.00 | | 2 188 970.00 | 2 188 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 945.00 | | 1 686 945.00 | 1 686 945.00 |
BZ Autres créances | 1 429 454.00 | | 1 429 454.00 | 1 429 454.00 |
CF Disponibilités | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 851.00 | | 3 177 851.00 | 3 177 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 821.00 | | 5 366 821.00 | 5 366 821.00 |
CU Autres participations | 2 188 570.00 | | 2 188 570.00 | 2 188 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | | | 2 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
DH Report à nouveau | 589 840.00 | | | 589 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 885.00 | | | 1 470 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 879.00 | | | 4 121 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 506.00 | | | 1 241 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 942.00 | | | 1 244 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 821.00 | | | 5 366 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 942.00 | | | 1 244 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 288.00 | | 1 893 288.00 | 1 893 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 288.00 | | 1 893 288.00 | 1 893 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 048.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 899.00 | | | 192 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 899.00 | | | 192 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 899.00 | | | -192 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -710.00 | | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 519.00 | | | 3 156 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 634.00 | | | 1 685 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 885.00 | | | 1 470 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 470.00 | | 2 000.00 | 2 189 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 188 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 188 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 470.00 | | 2 000.00 | 2 189 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 587.00 | 335 587.00 | | 335 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 383.00 | 490 383.00 | | 490 383.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 945.00 | | | 1 686 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 422 828.00 | | | 1 422 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 799.00 | 3 116 399.00 | 400.00 | 3 116 799.00 |
VW T.V.A. | 402 257.00 | 402 257.00 | | 402 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 942.00 | 1 244 942.00 | | 1 244 942.00 |