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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 197 326.00 | | 197 326.00 | 197 326.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 447.00 | | 223 447.00 | 223 447.00 |
CU Autres participations | 197 326.00 | | 197 326.00 | 197 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 476.00 | 80 831.00 | | 98 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 739.00 | 17 645.00 | | 7 739.00 |
DK Provisions réglementées | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 135 905.00 | 128 167.00 | | 135 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271.00 | 28 516.00 | | 2 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 634.00 | 57 964.00 | | 82 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 515.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 542.00 | 88 996.00 | | 87 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 447.00 | 217 162.00 | | 223 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 542.00 | 63 861.00 | | 87 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | -686.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 467.00 | 22 455.00 | | 19 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 728.00 | 4 810.00 | | 11 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 739.00 | 17 645.00 | | 7 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 922.00 | | | 202 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 197 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596.00 | 197 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 346.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 576.00 | | | 201 576.00 |