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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 326.00 | | 197 326.00 | 197 326.00 |
BZ Autres créances | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CF Disponibilités | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 022.00 | | 270 022.00 | 270 022.00 |
CU Autres participations | 197 311.00 | | 197 311.00 | 197 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DK Provisions réglementées | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 131 999.00 | | | 131 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 675.00 | | | 130 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 023.00 | | | 138 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 022.00 | | | 270 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 023.00 | | | 138 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 695.00 | | | -11 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 513.00 | | | -7 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 326.00 | | | 197 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 326.00 | | | 197 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 675.00 | 130 675.00 | | 130 675.00 |
UX Autres créances clients | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 023.00 | 138 023.00 | | 138 023.00 |