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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744.00 | 10 002.00 | 742.00 | 10 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 406.00 | 605.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 755.00 | 11 408.00 | 51 347.00 | 62 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 595.00 | 11 408.00 | 95 186.00 | 106 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
DH Report à nouveau | | 95 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 657.00 | -8 535.00 | | -7 657.00 |
DL TOTAL (I) | 83 031.00 | 90 688.00 | | 83 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 357.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 6 652.00 | | 7 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658.00 | 11 433.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 155.00 | 18 442.00 | | 12 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 186.00 | 109 130.00 | | 95 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 155.00 | 18 442.00 | | 12 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 596.00 | | 118 596.00 | 118 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 596.00 | | 118 596.00 | 118 596.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 518.00 | 130 994.00 | | 122 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 175.00 | 139 529.00 | | 130 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 657.00 | -8 535.00 | | -7 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 869.00 | 6 792.00 | | 6 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 62 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 12 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065.00 | 993.00 | 650.00 | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 065.00 | 993.00 | 650.00 | 11 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |