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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 362.00 | 7 084.00 | 1 278.00 | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 2 081.00 | 118.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 561.00 | 9 165.00 | 51 396.00 | 60 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 913.00 | 9 165.00 | 93 748.00 | 102 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
DH Report à nouveau | -583.00 | | | -583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 547.00 | -583.00 | | -6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 75 901.00 | 82 448.00 | | 75 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 4 477.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 971.00 | 6 655.00 | | 12 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815.00 | 2 369.00 | | 1 815.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 847.00 | 13 502.00 | | 17 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 748.00 | 95 949.00 | | 93 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 847.00 | 13 502.00 | | 17 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 943.00 | | 1 515.00 | 62 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 60 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 897.00 | 10 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 943.00 | | 1 515.00 | 12 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 325.00 | 737.00 | 3 897.00 | 12 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 325.00 | 737.00 | 3 897.00 | 12 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |