| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 321.00 | 91 079.00 | 49 242.00 | 140 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 988.00 | 91 079.00 | 205 909.00 | 296 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
072 Créances – Autres | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
084 Disponibilités | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 699.00 | | 95 699.00 | 95 699.00 |
110 Total général Actif | 392 687.00 | 91 079.00 | 301 608.00 | 392 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 256.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 739 658.00 | | | 739 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 658.00 | | | 739 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388 813.00 | | | 388 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
252 Charges sociales | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 111.00 | | | 710 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
294 Charges financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 490.00 | | | 294 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 61.00 | | | 61.00 |