| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 274.00 | 14 094.00 | 9 181.00 | 23 274.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 334.00 | 14 094.00 | 9 241.00 | 23 334.00 |
060 Stock marchandises | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 010.00 | 500.00 | 58 510.00 | 59 010.00 |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
084 Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 111.00 | 500.00 | 77 611.00 | 78 111.00 |
110 Total général Actif | 101 445.00 | 14 594.00 | 86 851.00 | 101 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 094.00 | | | 167 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
222 Production stockée | -11 864.00 | | | -11 864.00 |
230 Autres produits | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 259.00 | | | 325 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 445.00 | | | 131 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -913.00 | | | -913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -243.00 | | | -243.00 |
242 Autres charges externes. | 108 758.00 | | | 108 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
252 Charges sociales | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 679.00 | | | 319 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |