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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 040.00 | 949.00 | 91.00 | 1 040.00 |
AP Constructions | 17 652.00 | 4 343.00 | 13 309.00 | 17 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 144.00 | 33 416.00 | 6 728.00 | 40 144.00 |
BF Prêts | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 980.00 | 38 708.00 | 22 272.00 | 60 980.00 |
BT Marchandises | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 783.00 | | 350 783.00 | 350 783.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 684.00 | | 390 684.00 | 390 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 665.00 | 38 708.00 | 412 956.00 | 451 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 576.00 | 49 058.00 | | 55 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 538.00 | 15 018.00 | | 28 538.00 |
DL TOTAL (I) | 106 113.00 | 86 076.00 | | 106 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 526.00 | 107 355.00 | | 141 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 308.00 | 97 704.00 | | 108 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 474.00 | 22 268.00 | | 52 474.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 3 176.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 843.00 | 230 503.00 | | 306 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 956.00 | 316 578.00 | | 412 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 387.00 | 229 065.00 | | 279 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 629.00 | 55 833.00 | | 104 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 801.00 | | 1 536 801.00 | 1 536 801.00 |
FG Production vendue services | 220 825.00 | 1 270.00 | 222 095.00 | 220 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 625.00 | 1 270.00 | 1 758 895.00 | 1 757 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 449.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 9 038.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 011.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 2 555.00 | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 906.00 | 961 834.00 | | 1 758 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 368.00 | 946 817.00 | | 1 730 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 538.00 | 15 018.00 | | 28 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 621.00 | | 6 315.00 | 57 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 885.00 | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | 58 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 593.00 | | 6 315.00 | 52 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 495.00 | 5 213.00 | | 33 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 495.00 | 5 213.00 | | 33 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UP Prêts | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 348 399.00 | 348 399.00 | | 348 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 629.00 | 104 629.00 | | 104 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 897.00 | 9 441.00 | 27 456.00 | 36 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 135.00 | 361 135.00 | | 361 135.00 |
VW T.V.A. | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 843.00 | 279 387.00 | 27 456.00 | 306 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 2 862.00 | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 702.00 | 3 538.00 | | 5 702.00 |
ST Autres comptes | 62 409.00 | 50 774.00 | | 62 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 212.00 | 14 730.00 | | 24 212.00 |
YT Sous‐traitance | 16 341.00 | 5 878.00 | | 16 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 825.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 622.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 629.00 | 3 484.00 | | 4 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 994.00 | 157 996.00 | | 310 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 997.00 | 60 008.00 | | 119 997.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 664.00 | 75 746.00 | | 108 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |