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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 174 845.00 | 120 819.00 | 54 026.00 | 174 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 999.00 | 122 582.00 | 15 417.00 | 137 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 581.00 | 56 808.00 | 36 773.00 | 93 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 116.00 | 300 210.00 | 231 907.00 | 532 116.00 |
BT Marchandises | 113 020.00 | | 113 020.00 | 113 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BZ Autres créances | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CF Disponibilités | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 859.00 | 300 210.00 | 394 649.00 | 694 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 227.00 | -164 094.00 | | -155 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 903.00 | 8 867.00 | | 49 903.00 |
DL TOTAL (I) | 70 676.00 | 20 773.00 | | 70 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 268.00 | 198 203.00 | | 141 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 171.00 | 32 799.00 | | 35 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 925.00 | 114 419.00 | | 101 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 375.00 | 35 828.00 | | 45 375.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 123.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 974.00 | 381 373.00 | | 323 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 649.00 | 402 145.00 | | 394 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | 1 464.00 | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 393.00 | | | 500 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 695.00 | | | 374 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 257.00 | 58 952.00 | | 241 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 257.00 | 58 952.00 | | 241 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 929.00 | 58 678.00 | 81 250.00 | 139 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 453.00 | 28 227.00 | 7 226.00 | 35 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 974.00 | 242 723.00 | 81 250.00 | 323 974.00 |