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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 174 845.00 | 145 760.00 | 29 085.00 | 174 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 879.00 | 127 197.00 | 10 682.00 | 137 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 737.00 | 71 187.00 | 27 550.00 | 98 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 162.00 | 344 144.00 | 193 018.00 | 537 162.00 |
BT Marchandises | 113 188.00 | | 113 188.00 | 113 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BZ Autres créances | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
CF Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 813.00 | 344 144.00 | 348 670.00 | 692 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 324.00 | -155 227.00 | | -105 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 867.00 | 49 903.00 | | -15 867.00 |
DL TOTAL (I) | 54 809.00 | 70 676.00 | | 54 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 366.00 | 141 268.00 | | 82 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 701.00 | 35 171.00 | | 52 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 832.00 | 101 925.00 | | 110 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 818.00 | 45 375.00 | | 47 818.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 234.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 861.00 | 323 974.00 | | 293 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 670.00 | 394 649.00 | | 348 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 218.00 | 242 723.00 | | 273 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | 1 340.00 | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 577.00 | | 1 417 577.00 | 1 417 577.00 |
FD Production vendue biens | 244 217.00 | | 244 217.00 | 244 217.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 868.00 | | 1 661 868.00 | 1 661 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 55 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 55 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 055.00 | 55 000.00 | | 24 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -533.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 101.00 | 1 777 432.00 | | 1 688 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 968.00 | 1 727 529.00 | | 1 703 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 867.00 | 49 903.00 | | -15 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 272.00 | | | 537 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 581.00 | | | 411 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 210.00 | 44 054.00 | 120.00 | 300 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 210.00 | 44 054.00 | 120.00 | 300 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 832.00 | 110 832.00 | | 110 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 250.00 | 60 608.00 | 20 642.00 | 81 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 990.00 | 36 051.00 | 6 939.00 | 42 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 861.00 | 273 218.00 | 20 642.00 | 293 861.00 |